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金中投聚金利

发布时间:2015-01-09 浏览次数:2237
  • 基金代码:A60008
  • 投资门槛:50000
  • 基金公司:中国中投证券有限责任公司
  • 基金管理人:段玮婧
  • 是否备案:
计划名称金中投聚金利集合资产管理计划
计划类型限定性集合资产管理计划
风险收益特征本集合计划属于低风险的产品。
计划特点在不影响委托人证券交易的前提下,委托人资金账户中的闲置资金自动参与,由管理人进行投资管理,将参与资金大部分投资于现金类资产,在风险可控的前提下,将少量资产投资于期限较短变现能力强的固定收益类品种,取得相对较高收益,实现资金增值。
投资策略本产品的关键是保障委托人证券交易的资金清算和交收以及提款需求。因此,为了最大程度上控制流动性风险,管理人将对公司经纪业务客户的交易结算资金余额的日变动进行分析,充分考虑单日大额提款需求、单日大额交易需求和单日大额新股申购需求的可能性,安全为先,在运作过程中将保持高比例的银行活期存款及通知存款等现金类产品,并适时在规避流动性风险的前提下提升委托人的投资收益率。
投资组合设计根据中国证监会现金管理类产品可投资范围的相关规定,本产品投资范围仅限于银行活期存款、期限在一年以内(含一年)的银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款。
在投资范围扩大前,本计划将按以下比例进行投资:
(1)活期存款、通知存款:50-100%;
(2)银行定期存款、银行协议存款:0-50%。
现金及活期存款的配置比例连续五个交易日的平均值不低于总资产的10%。
如中国证监会扩大现金管理类产品可投资范围,管理人将在扩大本计划投资范围前3个工作日于管理人网站公告投资范围变化情况,并按规定程序报监管部门审批或备案。待履行相关手续后,管理人将在中国证监会相关规定允许的情况下,在本计划投资范围中加入短期融资券(主体评级AAA及以上)、央行票据以及到期日在一个月以内的债券逆回购。在投资范围扩大后,为了保证产品的流动性的同时增加委托人的收益,管理人将按以下比例进行投资:
(1)银行活期存款、银行通知存款:50-100%;
(2)银行定期/协议存款、一个月以内(含一个月)的债券逆回购、一年以内(含一年)短期融资券(主体评级AAA及以上)及央行票据:0-50%,其中短期融资券及央行票据:0-20%;
目标规模本集合计划最低募集金额为1亿元。在推广期的募集规模不超过40亿份,存续期规模不超过150亿份。
存续期限本产品不设具体存续期。
每份集合计划面值与推广期参与价格人民币1.00元
参与本集合计划的最低金额在推广期内,单个委托人首次参与的最低金额为人民币50,000元,每次追加参与金额为1,000元人民币的整数倍。
开放日上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。
费率结构本集合计划不收取参与费和退出费。
管理费年费率0.8%
业绩报酬管理人对集合计划收益率超过收益分配基准日当日活期存款利率的部分,提取其中的30%作为业绩报酬;在符合业绩报酬计提条件时,在集合计划分红日和计划终止日计提业绩报酬;业绩报酬从分红资金中扣除,计划终止日的业绩报酬从退出资金中扣除。
收益分配本计划收益每季分配一次,分红以现金形式进行。

 

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